出纳工作总结与收获

出纳工作总结与收获

出纳工作总结与收获

【篇一：我的出纳工作总结】

我的出纳总结

7月11日这天我正式走进柳州漓财务室参与出纳工作，到目前为

止已近两个月。在这将近两个月的时间里，我独立完成了8月份这

月的出纳工作，从而也加深了我对出纳工作和财务工作的了解，以

下是我对出纳工作的认知，收获和检讨，工作总结及今后发展规划。当我在公司里下定决心想做会计，期望能进财务室时，其实是受到

一定的争议的。因为我之前说过，自己喜欢做销售，而且也的确在

鲜肉部实践过。大家也因此不是很信任我能做好财务工作。但是不

去做做怎么知道我能不能、行不行呢，所以我很感谢科长给了我这

样一个机会。而且我苦苦学习了四年的知识，我想剔透了，我的确

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想好好实践并运用起来。既然我下定决心做财务工作时，我就是如

此的坚定自己的选择，不退缩并做好了吃苦的准备，磨砺自己的性格。在承担着，外人不信任的压力时，我心里只有一个念想，更要

去做成它。

带着这样一种心情我来到了柳州漓财务室，开始了我真正的财务

工作职业生涯，并为之努力。在郭会温和的教导和小琼姐比较严格

的指导下，我目前基本能够独立做好出纳工作。而且在财务的熏陶下，我对财务工作也有了新的认识。我们的日常处理业务没有在学

习时那样高深，但是却更细致，更繁琐，更深入。以下是我对目前

出纳工作的的简单认知，主要分为四个方面：1、银行帐处理；2、

现金账处理;3、报表填送；4、其他与财务有关的日常事务，简单介

绍我的工作内容，工作收获，工作错误，并加以分析^p 和纠正，以及

工作心得。

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银行帐处理

工作内容：对于这一块，我目前主要做的就是，给经过经理和郭会

签过字的付款单主要为大额付款（预付单、预付审批单、支出证明单、现金报销单等），网上转账，然后盖戳，第二天去银行拿回单，将银行回单和我们付款单据一一对应粘贴，然后登记到银行账簿上，将单据给会计输凭证，偶尔自己也做（目前大部分的会做）。月底

时候，将银行帐与银行账簿核对，及时找出问题所在，并完善；月初，将银行帐与kis、k3核对，发现不对应时，及时告知会计调整。另外，按时去银行发放公司员工的工资和各种福利奖金等。

工作收获：掌握了出纳工作的最基本职能之一。

工作错误：虽然银行账处理比较简单，但是在工作之初，我也犯过一些错

误。主要集中新业务往来上，登记新公司信息时：

1、没有意识看银行行别，而默认为农行，使当时打给桂林漓交行的预混料款账号少了一个位数；

2、公司的名称出错，由搜狗默认了，而未检查出来，具体为“柳州华工机

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电设备有限公司”误为“柳州化工机电设备有限公司”；

3、发放工资时，转账支票金额填写错误，浪费公司资，我深感内疚。错误分析^p ：

1、银行行别的错误，是我当时没有选择行别的意识，这说明我做事情不

够注重细节；

2、公司名称的错误，表明我被固定思维模式所套住，也没有及时细心发

现错误。综合起来，就是我不够细心细致。

3、支票填写出错，表面原因是在学校时学习过的东西已然忘掉，真实原

因是自己并未学到位，或者未参入实践。

纠正方式：我将我所犯工作错误都逐一记录到工作日志中，警醒自己一定要注意，同样的错误最好不要犯第二次，并且记在脑中。对于自己尚且不会的，要及时向郭会和小琼姐请教，或者上网搜索，减少出错，有空余时间也得多看书补习。

工作心得：

1、我之所以没在已有往来客户的转账中出现错误，是因为我输完后会进行

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公司名称、账号和金额的一一核对，而新客户出错，则是因为这这方面

关注检查的意识不够，不过明白了错误点在哪里，以后多加注意，定然

会使这方面的出错率很低，直至为0；

2、如果有时间的话，就将账簿上业务，填入电子表格中，然后将网上行交

易下载，与其对账，这样就可以减轻月底时对账压力；

3、利用有效时间，及时补充自己不会的技能和知识。

现金账处理

工作内容：和银行账转账有点类似，就是将经过经理和郭会签字的单据主要为小额付款（差旅费报销单、现金报销单、支出证明单等），给予相对应的支付，这个用现金即可。日常业务主要包括报销后勤和装卸工组长话费、卖出

和买回餐票、发放各种现金福利和报销其他各种费用等。同时要盘点现金，发现现金不足时，及时告知会计转账，出纳自己提现。另外，在k3和kis中进行现金日记账的登记，并与账本的相核对，做到对应。

工作收获：对现金比较敏感，同时也更加细致。

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工作错误：

1、8月份，业务员报账时，现场比较混乱，多支付曾林20元，感谢

他人品好当场归还；

2、8月份月末，现金账的余额为负，这是一个严重的错误。

错误分析^p ：

1、多支付现金，外因是现场混乱，内因是，自己第一次报账，没控制好混

乱的现场，同时还是自己不够完全冷静、细致；

下次出现多支现金或许就没有这个运气，只能自己赔偿，关键是还是自

己工作没到位。

2、余额一定不能为负，要告知会计转账、提现，这点很重要。

纠正方式：将错误记录在工作日记中，以示警醒。

工作心得：

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因为有了现金账是比较繁琐而容易出错的意识，所以一直都特别谨慎

和在意。

1、安全性。只要人意离开就会将日常使用小额现金放入保险柜，将放

有这种印章的抽屉锁好。这一点，我从来都不敢马虎和忘记，虽然是必须的，但是我觉得在这点上，我还是做得不错的。

2、独立性。柳州漓的现金账有其特殊性。正常的现金账和编织袋账，

不能混淆，分别使用和登记。同时也得保护公司的信息，不能外泄。

3、时效性。现金账有及时登帐，一有经济业务发生（收或支），就应

该按单据的实际发生金额进行登记，这样才不会发生漏记或重复

记的错误。同时，在空余时间，将现金账输入电子表格，与k3

和kis进行核对，做到及时的检查正误，同时也可以减轻月底核

算的压力。

4、完整性。不论是现金报销单、支出证明单，还是差旅费报销、审批单，内附单

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据、发票必须完整，且要有经理和会计同时签名____通

过，才能进行现金的支付和收取。以免鱼龙混杂，骗取相应费用

的伎俩。

报表填送

工作内容:我们

公司的出纳，还需兼统计岗位职能——填送报表。这个

不难，做过一次，知道具体的数据来就会了。报表分为月报和季报。每个月1号前，上报粮食局粮食报表，统计局b201、p201，经贸局b201；7日前，申报个人所得税和印花税。季报，4日前，上

报统计局b203。报表的传送方式是：统计局的需要网上申报和传真

发送，粮食局和经贸局只需传真发送即可，地税局的直接去报税大

厅申报。

工作心得：通过报表的填送，对公司的整体运作有了一定程度的了解。同时也认识到表与表之间也是相互联系的，要注意事务之间的

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内在联系和外部联系，不可割裂。

工作错误：8月份填写的粮食局的两张报表没有关联性。

错误分析^p ：1号，第一次填写，时间也很紧迫，不够淡定，没有仔

细思考和分析^p ，只是将数据单纯的填写上，没有任何的分析^p 思考。

纠错方式：工作日记中记录此次出错，并提醒自己要时刻思考，不

能按部就班，完全按别人的说法去做，要有自己的思考。

工作心得：

1、做再简单的一件事情时，也要注意思考其中原委，有的来龙去脉是十分有必要了解清楚；

2、检查、核对，永远不能忘；

3、及时督促各部门做好报表，以便工作的顺利完成。

现实难题：报表出得比较慢，而各个局又催得比较急。

其他相关事务

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工作内容： 1、管理好现金和转账支票；

2、监督保管员卖废袋；

3、月底，进行大宗原料、预混料和成品的盘点；

4、装订原始凭证，销售清单等；

5、每月初充业务员汽油卡；

6、购买办公用品并结账、购买劳保购物卡

工作收获：合理安排工作时间，有条不紊处理手头琐碎事务。

工作错误：最大的问题就是在装订原始凭证上。由于是生手，首先

装订的比较松，也比较难看，这是我刚开始工作中心中最大的痛，

虽然之后的逐渐改进和完善。然后凭证汇总上，6月份的有一本原始

凭证的凭证汇总表出错，末张与下本的始张相重合。

出错分析^p ：没有足够的严谨。

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纠正方式：重新装订，工作日志中记住错误让自己深刻反省。

工作心得：

1、事情虽小，但要做好；

2、有效利用时间，完成未完事项。

3、要有信心，自己一定能够做好，并且为之付出努力。

以上是我将近两个月的出纳工作内容、认知，下面谈谈我的工作感想，主要是对自身的要求。

首先，给我感受最深的就是作为一名出纳人员，一定要有严谨细致

的工作作风和职业习惯。出纳的工作，差不多每天都会银行和现金

打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，所以我们在工作的时

候一定时刻都得精力集中，严谨细致，有条不紊。严谨细致对于我

来讲，是无尚重要的，这也是我时时提醒自己的：工作时认真仔细，做到收支计算准确无误，手续完备，尽量不发生工作差错。

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接着，强烈的安全意识也是必须得有的。现金、票据、各种印鉴，

既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；特别重要的是要

有对外的保安措施，从办公室的门、屉、柜的锁，到保险柜密码的

管理，把公共财产物资的安全完整作为自己工作的重要一部分。

同时，出纳必须得具备良好的职业道德修养。这让我有些明白科长

当时了解我家庭经济状况的原因。要管理好现金账和银行账。另外

还需要注意保守公司的机密，做好自己的工作。

展望今后，我认为到目前为止我原则上可以做好出纳工作。在做好

出纳工作

【篇二：出纳工作年终总结(最新,给力)】

年终总结

转眼间我们送走了2021年迎来了崭新的2021年，回顾这1年来的

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工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、

管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，

顺利完成如下工作：

一．现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能

够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭

证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了

现金工作的准确性，及时性。

二．银行业务

日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银

行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，

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帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐

笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

三．其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各

银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作

关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期

向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时

处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无

坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放

的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很

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欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更

加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的

进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导

的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知

识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普

通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能

在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持，

采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和

所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司

能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在

一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是

一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，

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积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，

缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以

更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的

期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在

思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有

的作用。

最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这

样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司

明天会更好！而我们也将收获无限的希望！

【篇三：出纳半年工作总结】

半年工作总结

在忙碌中半年的时间已度过，静心回顾过往成绩与缺陷并存，为更

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好的开展下半年工作，现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作。

一、本职工作及完成情况：

出纳工作的重心就是看管好公司资金，做好原始凭证把关，保管好

公司的印章及证件，处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办

的其他性工作。

（一）在资金管理工作中，坚持原则，创新工作方法，灵活调配资金。能按时准确的转付所需资金的同时并能很好的控制剩余资金购

买银行理财产品。

(二)银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用。每月按时进行与银行对账，并打印对账单，遇季度结息能及时收回并入账。

（三）代发工资和借支、报销支付工作。每月接部门经理通知及时

准确发放工资；在执行借支、报销工作中，能严格落实财务管理制度，认识审核借支单及原始凭证的审批状况。

（四）公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理，并

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能认真做好登记记录工作。

（五）完成公司各项资金的收付工作。每笔资金的流入都会开具收

据（附原始凭证）及时入账；每项款项的支出都严格按规定程序进

行落实支付，心中常记财务工作小心无大事，把一切风险都消灭在

萌芽当中。

（六）积极主动拓展理财业务。今年的理财工作主要以维护老客户

开发新客户为主，在维护工作中采取经常沟通的方式加深感情，继

而转介绍客户在不断增加，促进了理财业务的提高。

（七）完成公司领导交办的其他事项。

二、主要经验和收获

在出纳岗位工作的这近一年里，积累了不少工作经验，也收获了很

多成长经验总结起来有以下几个方面的收获：

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(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能胜任工作岗位；

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态；

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、确立工作目标，加强协作

财务工作就像年轮一样，一个月工作的结束，意味着下一个月工作

的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同

时也为自己的工作设定了新的目标：

1、做好工作计划，以盘存资金为依据，积极控制现金流，并在资金

管理中加强与相关部门的沟通，注重现金流量、资金的时间价值，

灵活运用资金，充分发挥工作计划的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后

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总结反馈的工作习惯。

2、坚持财务手续，严格审核 (费用报销凭证必须有经手人、部门负

责人、审核人、财务部负责人、审批人签字方可报帐)，对不符合手

续的凭证不予付款。

3、积极参与，配合各部门工作。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请大家给予批评指正。在今后

的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为

公司的辉煌发展而努力奋斗。

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