电子商务平台项目可行性研究报告

第一章 总论 ................................................ 1 1.1项目名称及建设单位 ................................... 1 1.2项目建设单位概况 ..................................... 1 1.3项目合作单位概况 ..................................... 3 1.4项目概述 ............................................. 4 1.5项目建设目标 ......................................... 5 1.6项目投资估算及资金筹措 ............................... 6 1.7可行性研究报告编制单位 ............................... 6 1.8可行性研究的结论 ..................................... 7 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 ........................ 8 2.1项目提出的背景 ....................................... 8 2.2电子商务作为企业竞争战略的优势 ...................... 10 2.3企业电子商务项目建设的必要性 ........................ 11 2.4企业电子商务项目建设的意义 .......................... 13 第三章 项目建设目标、实施规划 ............................. 14 3.1项目建设目标 ........................................ 14 3.2项目实施规划 ........................................ 14 第四章 项目整体设计方案 ................................... 16 4.1谷神集团电子商务整体设计方案 ........................ 16

4.2整体设计体系结构 .................................... 16 第五章 项目实施内容 ....................................... 20 5.1企业信息门户 ........................................ 21 5.2企业客户关系管理系统 ................................ 24 5.3企业分销资源管理系统 ................................ 26 5.4供应链管理系统 ...................................... 28 5.5商业智能系统 ........................................ 29 5.6企业进销存系统 ...................................... 30 5.7办公自动化系统 ...................................... 32 第六章 系统安全设计 ....................................... 34 6.1设置硬件防火墙 ...................................... 34 6.2采用加密协议 ........................................ 35 6.3安全操作系统 ........................................ 35 6.4软件监控 ............................................ 36 6.5数据备份 ............................................ 36 6.6程序的控制 .......................................... 36 第七章 投资估算与资金筹措方案 ............................. 37 7.1投资估算 ............................................ 37 7.2资金来源 ............................................ 37 第八章 项目的经济效益分析 ................................. 38 8.1评价依据 ............................................ 38

8.2项目计算期 .......................................... 39 8.3经营成本 ............................................ 39 8.4经济效益 ............................................ 40 8.5新增经济效益 ........................................ 41 8.6利润分配 ............................................ 41 8.7投资指标分析 ........................................ 42 8.8清偿能力分析 ........................................ 42 8.9财务评价结论 ........................................ 42 第九章 项目实施与进度计划安排 ............................. 43 第十章 项目风险分析与控制 ................................. 44 10.1信息发布管理 ....................................... 45 10.2电子交易管理 ....................................... 45 10.3内部作业管理 ....................................... 45 第十一章 结论评价 ......................................... 46

第一章 总论

1.1项目名称及建设单位 1.1.1项目名称

谷神生物科技集团电子商务平台项目 1.1.2项目建设单位：谷神生物科技集团有限公司 法人代表：李登龙

所有制形式：有限责任 1.2项目建设单位概况

谷神生物科技集团有限公司始建于1999年，位于陵县经济开发区，是以大豆蛋白生产为主导产业的生物营养食品企业。主要产品为：大豆油、大豆色拉油、低变性豆粕、大豆分离蛋白、大豆组织蛋白、大豆浓缩蛋白、膳食纤维。“谷神”牌商标被山东省工商行政管理局评为山东省著名商标，“谷神”牌大豆油、大豆色拉油被山东省质量协会评为“山东标志产品”称号，被中国粮食行业协会授予“放心油”称号，大豆油被授予“国家免检”产品；大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白被山东省经贸委授予山东省“名牌产品”称号。“谷神”牌大豆油及大豆蛋白系列产品为少数民族特需用品。

谷神集团是国家重点高新技术企业、全国第一批农产品加工业示范企业、全国农产品加工业出口示范企业、农业产业化国家重点龙头

企业，山东省农行授予“AAA”信用企业。2007年承担国家“十一五”科技支撑计划—醇法大豆浓缩蛋白和高水份非膨化组织蛋白的产业化示范。2008年末企业总资产144593万元，资产负债率54.7%，2008年实现销售收入120445万元，税后利润11720万元，出口创汇5467万美元。

近年来，谷神集团以科学发展观为指导，牢牢抓住加快发展这一要务，加大科技投入，通过电子信息化建设增加产、供、销协同运行能力，提高企业市场反应能力、科学决策水平和经济效益，增强企业的综合竞争力，并利用农产品深加工企业的优势，充分发挥龙头企业的带动作用，推动农业产业结构的调整，服务于“三农”。但随着资源节约型社会和信息知识型社会的发展，电子商务平台技术从推广应用阶段转向了电子商务平台的逐渐成熟应用阶段，为更好地提升企业运行质量和效益，更好地利用农产品加工业的资源，积极参与国际竞争，谷神集团和中科院空间技术应用中心合作，在初步建立内部局域网络OA系统、财务管理系统、生产自动化控制系统的基础上，建立以适应网络经济与实体经济相结合的电子商务平台，整合企业物流、信息流、资金流，推动企业购销、生产、管理上一个新台阶，保持企业旺盛的竞争力，突出农业产业化龙头企业带动作用，为建立和谐社会做出新的贡献，达到回报社会的目的。

目前集团现有员工1260人，其中，工程技术人员310人，高级技术人员14人，中级工程技术人员136人，计算机及自动化控制相关

专业人员67人。 1.3项目合作单位概况

中国科学院空间科学与应用研究中心（简称空间中心）是中科院在空间科学与应用研究方面的核心科研机构。空间中心在空间科学与应用研究方面主要从事基础性和前瞻性的工作，瞄准国家重大战略需求和科学技术前沿，着力发展空间物理、空间环境、微波遥感、自动化控制和电子信息等方面的相关科学与技术，在企业自动化控制和信息技术的应用研发上一直保持着领先的地位。

空间中心有国际一流水准的技术专家队伍，长期从事计算机软件应用开发、系统集成、自动化控制和项目实施顾问，具备信息技术研究和开发的雄厚基础。空间中心与谷神集团合作，为谷神集团实施电子商务平台提供解决方案，在此基础上，为企业信息化管理系统、生产自动化系统及搭建成熟的电子商务平台提供技术服务，并负责该企业电子商务技术人员的培训。

空间中心现有在职职工384人，科技人员294人，其中博士38名、硕士88名、本科152名，中国科学院院士1人，中国工程院院士1人，研究员29人，副研究员及高级工程师109人，中级科技人员87人。近两年，空间中心拥有自主开发的产品专利及计算机软件著作权80多项，先后获得国家科技进步三等奖、自然科学二等奖等奖项53项。

1.4项目概述

电子商务是在计算机网络平台上，按照一定的标准开展的商务活动。电子商务一直得到了国家的大力支持和行业的积极推动，电子商务发展促进了企业信息化的深入进行和深层次发展。在网络和信息化社会中，电子商务以其显著的信息化优势为企业奠定了激烈竞争中的生存之源和立足之本。

1.4.1项目实施规划

谷神集团根据信息化管理现状及未来发展规划，电子商务平台项目建设思路为整体规划、分步实施，总体规划采取三个步聚来实施企业的电子商务平台项目。

第一步：建立购销电子商务平台、加强自身网站功能

利用建设改造谷神现有的网站，或制作一个全新的网站，建立网上购销配送体系，直接面对终级原料供应商和产品用户，减少供销中间环节、保证渠道的畅通，减少成本、提高效率，使其成为真正意义上的电子商务网站。

第二步：改善内部管理机制、整合所有企业资源

面对新的企业销售模式，改变自身的管理机制，改变旧的管理模式对新经济的瓶颈效应，以此适应电子信息化高速反应所带来的一切影响；同时整合企业所有的资源，使其成为信息化的资源，以Internet应用来整合改进集团内部各项管理程序，推行以信息化管理系统为核心的全方位电子信息化解决方案，从采购、供应、销售、库存、客户

管理到生产、办公自动化等，让谷神最大限度地利用自身的各种资源，从而降低成本、提高效率、拓展市场范围、提高顾客满意度。

第三步：全行业电子商务系统，建立数字谷神

在公司上述二步电子商务实施后，集团公司已具备很大很全面的基于Internet的管理模式和应用平台；具有的企业级的电子商务平台已经成功运作每天的大量交易，所有的配送体系都已经完善，市场运作也形成巨大的惯性，电子商务网站已经成为具有个性化特点的信息化销售渠道、配送体系门户网站，在这样的基础上把谷神已经成功的电子商务模式推广到整个行业中来,将谷神已经成功的电子商务系统与企业生产信息系统、工业自动化系统等进行融合，建立数字谷神。

1.4.2项目主要内容

先期谷神集中精力在互联网(Internet)外部平台的搭建，然后进行内部管理、信息系统(Intranet)的改造，建设完善信息中心、数据中心、接入中心、呼叫中心和商务中心，从而实现企业信息系统的高度信息化、一体化，建立从外到内的网络(Extranet)，形成成熟的企业级电子商务平台。 1.5项目建设目标

1.5.1实现集团公司物资采购和产品销售的网上交易。 1.5.2通过建立本企业和上下游产业关联企业的数据仓库和数据挖掘技术，辅助选择合适的业务合作伙伴。

1.5.3通过优化决策模型快速生成物资采购方案、产品加工和销售方案。

1.5.4通过市场分析系统和财务分析系统快速生成生产方案。 1.5.5通过国际互联网实现低成本交易。

1.5.6通过电子商务网的商业运行模式，为公司提供一种新的发展方式，拓宽了收入渠道。

1.5.7利用电子商务提高生产效率，提高综合竞争力。 1.6项目投资估算及资金筹措

1.6.1投资估算

本项目共需总投资7800万元，其中固定资产投资7500万元，流动资金300万元。

1.6.2资金来源

本项目资金来源：企业自筹资金3300万元，申请银行贷款4500万元。

1.7可行性研究报告编制单位

单位名称：山东省工程咨询院 工程咨询资格等级：甲级

工程咨询资格证书编号：工咨甲1030119001 发证机关：国家发展和改革委员会

1.8可行性研究的结论

随着世界经济一体化、全球化进程的加快，电子商务在企业的广泛应用，对扩大贸易机会，提高贸易效率，降低贸易成本、增强企业竞争力和应变能力有着不可估量的作用。只有加快发展电子商务，企业才能获得新的更大前进动力。

建立集团电子商务平台，可使集团公司的管理和生产水平上升到一个新台阶，快速和国际接轨，通过整合企业物流、资金流和信息流，提升企业科学决策能力，提升企业竞争力，而且适应国家信息化发展战略思路，可以为社会提供丰富的信息资源，也可为我国更多的企业提供一个成功的电子商务案例。

第二章 项目提出的背景及建设的必要性

2.1项目提出的背景

2.1.1电子商务概述

在当今信息迅速发展的时代， 网络的全球化特性使网络和企业很自然地走到了一起, 形成了风靡全球的电子商务。 电子商务是指应用电子信息技术和现代Internet 网络技术在客户、厂商及其他交易主体之间进行的、以信息为依托的商务活动如产品和服务的网上推销、销售、购买, 以便提高交易速度、提升服务品质、降低成本, 更好地为企业服务。近年来，随着Internet和全球信息网应用的快速发展，越来越多人想使用其无国界、无时间限制的便利环境来经营与拓展商务。因此电子商务（Electronic Commerce/EC）便越来越流行，越来越多的企业也开始使用该方法与技术进行商业上的交易以降低成本，并通过网上电子商务平台设计的不断发展和进步，并充分利用其优势，发挥电子商务的最大功能。

2.1.2国家信息化发展趋势

近几年，国家提出了“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的发展纲要,并在国家信息化领导小组第五次会议审议并原则通过《国家信息化发展战略(2006-2020年)》。 温家宝总理指出，信息化是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会发展和变革的重要力量。制

定和实施国家信息化发展战略，是顺应世界信息化发展潮流的重要部署，是实现经济和社会发展新阶段任务的重要举措。要按照全面贯彻科学发展观的要求，站在现代化建设全局的高度，大力推进国民经济和社会信息化，不断把我国信息化提高到新水平。同时指出，实施我国信息化发展战略，要坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，坚持以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，坚持以改革开放和科技创新为动力，大力推进信息化建设，充分发挥信息化在促进经济、政治、文化、社会和军事等领域发展的重要作用，不断提高国家信息化水平，走中国特色的信息化道路，促进我国经济社会又快又好地发展。

2.1.3电子商务与企业信息化的关系

电子商务与企业信息化有着极为密切的关系。作为我国信息化战略的重要组成部分，电子商务一直得到了国家的大力支持和行业的积极推动。企业信息化是电子商务的基础；电子商务是企业信息化的历史产物。企业信息化进程孕育了电子商务，推动了电子商务的发展；而电子商务的发展又促进了企业信息化的深入进行和深层次开发。没有企业信息化，社会对电子商务不可能有强烈的追求，置身于电子商务中，人们才能感受到企业信息化的重大意义。在网络和信息化社会中，电子商务以其显著的信息优势为企业奠定了激烈竞争中的生存之源和立足之本。这些信息优势主要取决于企业的信息化程度，决定着电子商务信息优势的创造与发挥。因此，现代企业的自动化、信息化

与电子商务活动必须融合在一起。

2.1.4公司信息化建设基本情况

近几年，谷神集团高度重视企业的信息化工作，企业已培育信息技术人员67人，并建立了自己的信息中心，从事企业内部信息系统建设和维护。首先完成了公司局域网OA系统，办公效率得到空前的提高，由于OA系统提供了多个信息沟通渠道和方式，增强了部门之间、岗位之间交流的能力，解决了长期以来“信息孤岛”的问题。

在公司原材料采购与产品销售覆盖山东、黑龙江、上海、河北等省市的基础上，初步建立起相应的采购销售网络。总部和各公司应用了用友财务和进销存等模块，改善了的采购、库存、销售计划和数据的处理方式，初步构建财务业务一体化信息平台。

2005年8月又完成大豆分离蛋白自动化控制系统，并通过了省信息产业厅组织的验收。

2.2电子商务作为企业竞争战略的优势

巩固现有的竞争优势。企业对现有顾客的要求和潜在需求有较深了解，这样，企业制定的营销策略和营销计划才会具有针对性和科学性，才能便于实施和控制，顺利完成预定目标。

加强与客户的沟通。根据企业网络数据库存储的大量现实和潜在的客户数据，确定为客户提供特定的产品和服务，更好地满足客户需求。同时，借助网络数据库，还可以对目前销售产品的满意度和购买

情况作分析调查，及时发现问题、解决问题，确保客户的满意。

为入侵者设置障碍。虽然信息技术的使用成本日渐下降，但建立一个有效、完善的电子商务系体系是一项长期的系统工程，需要投入大量人力、物力和财力。因此，企业实行了有效的电子商务系统，竞争者就很难进入公司的目标市场。

提高新产品开发和服务能力。目前，有很多大公司开始实行电子商务，其数据库产品服务的市场规模也越来越大，一方面满足了客户不同层次的需求，另一方面公司也获得了市场上有关新产品方面的许多新信息。

稳定与供应商的关系。电子商务系统可以让公司根据销售情况来制订商品补充和采购计划，然后通过网络把采购计划立即送给供应商，即可以缩短供应、采购时间，又使库存成本降到最低。 2.3企业电子商务项目建设的必要性

2.3.1企业间信息交流的要求

在全球经济一体化的大背景下，全球化大市场正逐渐形成。企业正面临越来越沉重的国内外同行业的竞争压力。由于生产者的需求不断变化，促使供应商们形成供应链。随着现代经济的不断发展，制造商对供应商提供的产品提出了更高的要求。生产者要求供应商提供集成度高的产品，以减少交易成本、提高效率。这些原因迫使供应商们紧密联合起来，形成一条供应链，对企业间的信息交流提出了更高的

要求。

2.3.2企业经营管理的要求

信息技术不仅用于企业之间的业务往来，企业内部经营管理和生产过程控制信息化的步伐也在加快。网络技术、系统集成技术等信息技术的使用，要求企业内部信息交流渠道更加畅通，运转更加协调。

2.3.3企业服务质量的要求

在电子商务条件下，市场的透明度提高，开发出的新产品具有较低价格和较低廉的服务，以保持市场竞争力。对供应商们来讲，有必要比订货者提供更快、更好的信息服务。同时，开展电子商务也可以提高企业的售后服务质量。

2.3.4企业信息化发展的必然要求

电子商务以数字化的网络和设备替代了传统纸介质，从而带来了一种新的贸易服务方式。这种方式突破了传统企业中以单向物流为主的运作格局，实现以物流为依据、信息流为核心、商流为主体的全新运作方式，以往的批零方式将被信息化的网络代替，客户可以直接从网上采购，传统的人员推销失去了大部分市场。管理者对目标市场的选择和定位将更加依赖于网上的资料以及对网络的充分利用。企业可以通过网上银行系统实现电子付款，资金结算、转账、信贷等活动。

2.3.5电子商务市场发展的要求

随着电子商务市场的发展，企业发展电子商务将成为一项十分紧

迫的任务，只有加快发展电子商务，企业才能获得新的更大前进动力。电子商务的实施将大大提高企业运营效率，缩短原材料采购时间，减少库存，加快资金周转，提高生产效率，降低生产成本。通过建立电子商务系统，整合企业物流、资金流和信息流，提升企业科学决策能力，提升企业竞争力。

2.4企业电子商务项目建设的意义

利用电子商务不仅会改变企业本身的生产、经营、管理活动，而且将影响到整个社会的经济运行与结构，主要表现为：

将传统的商务流程电子化、数字化。大量减少人力、物力，降低成本；突破时间和空间的限制，使交易活动可以在任何时间、任何地点进行，从而大大提高了效率。

利用电子商务的开放性和全球性的特点，创造更多的商务机会。 充分利用电子商务，使集团公司快速进入全球化市场，利用广泛的信息资源，提高企业的竞争能力。

减少中间环节，大幅度提高集团公司运营效率，降低管理成本。 建立电子商务平台系统，是提升集团公司的管理和加速发展的需要，是提高市场竞争能力的需要。电子商务系统的建立，也为集团公司走向国际化奠定基础。

第三章 项目建设目标、实施规划

3.1项目建设目标

3.1.1实现集团公司物资采购和产品销售的网上交易。 3.1.2通过建立本企业和上下游产业关联企业的数据仓库和数据挖掘技术，辅助选择合适的业务合作伙伴。

3.1.3通过优化决策模型快速生成物资采购方案、产品加工和销售方案。

3.1.4通过市场分析系统和财务分析系统快速生成生产方案。 3.1.5通过国际互联网实现低成本交易。

3.1.6通过电子商务网的商业运行模式，为公司提供一种新的发展方式，拓宽了收入渠道。

3.1.7利用电子商务提高生产效率，提高综合竞争力。 3.2项目实施规划

根据谷神集团的信息化管理现状及未来发展规划，谷神集团电子商务平台项目建设思路为整体规划、分步实施，总体规划采取三个步聚来实施企业的电子商务平台系统。

第一步：建立购销电子商务平台、加强自身网站功能

利用建设改造谷神现有的网站，或制作一个全新的网站，建立网

上购销配送体系，直接面对终级原料供应商和产品用户，减少供销中间环节、保证渠道的畅通，减少成本、提高效率，使其成为真正意义上的电子商务网站。

第二步：改善内部管理机制、整合所有企业资源

面对新的企业销售模式，改变自身的管理机制，改变旧的管理模式对新经济的瓶颈效应，以此适应电子信息化高速反应所带来的一切影响；同时整合企业所有的资源，使其成为信息化的资源，以Internet应用来整合改进集团内部各项管理程序，推行以信息化管理系统为核心的全方位电子信息化解决方案，从采购、供应、销售、库存、客户管理到生产、办公自动化等，让谷神最大限度地利用自身的各种资源，从而降低成本、提高效率、拓展市场范围、提高顾客满意度。

第三步：全行业电子商务系统，建立数字谷神

在公司上述二步电子商务实施后，集团公司已具备很大很全面的基于Internet的管理模式和应用平台；具有的企业级的电子商务平台已经成功运作每天的大量交易，所有的配送体系都已经完善，市场运作也形成巨大的惯性，电子商务网站已经成为具有个性化特点的信息化销售渠道、配送体系门户网站，在这样的基础上把谷神已经成功的电子商务模式推广,将谷神已经成功的电子商务系统与企业生产信息系统、工业自动化系统等进行融合，建立数字谷神。

第四章 项目整体设计方案

4.1谷神集团电子商务整体设计方案

谷神集团要将自己转化成为一个电子商务商和电子商务提供商，首先要有一个能够支撑这样大的企业级电子商务应用的平台，这样才能够应付每日大量的事务处理，才能高速响应每一个需要迅速响应的查询请求，才能发挥出商业智能的时效性和实时性，才能保证在这样复杂多样的应用中保证交易的正确性和安全性。

先期谷神集中精力在互联网(Internet)外部平台的搭建，然后进行内部管理、信息系统(Intranet)的改造，从而实现企业信息系统的高度电子化、一体化，最后谷神集团的从外到内的网络(Extranet)一旦建立，这时企业级的电子商务平台就初具规模。

电子商务平台体系拓扑图

4.2整体设计体系结构

建立企业级的电子商务平台，谷神集团构架的体系结构：以信息中心为中心点，分别建成数据中心、接入中心、呼叫中心和商务中心。

数据中心商务中心信息中心呼叫中心接入中心

硬环境拓扑图

电子商务平台的核心是一个应用处理高度集中的信息中心。

信息中心拓扑图

信息中心的上级是一个海量的数据中心，数据中心拥有所有应用的数据库和数据仓库的数据，并且能永不停机的作出快速响应。

数据中心拓扑图

支撑外部数据连接的是接入中心，它负责两部分工作，高速接入互联网和使内部客户安全的联入内部网。

接入中心拓扑图

呼叫中心是专门负责一切客户相关的服务中心，它拥有许多人工

应答和自动语音设备以及兼有Telemarketing和Telesales的职能。

呼叫中心拓扑图

商务中心是集团公司事务处理中心，是对电子商务平台的日常维护、管理和信息的浏览使用等等都由该中心处理。

商务中心拓扑图

第五章 项目实施内容

集团建立企业级的电子商务平台，是一系列企业内部信息信息化的基于internet和intranet的应用，电子商务平台建设建成以下功能：

全方位信息化解决方案体系结构 5.1企业信息门户

随着网络经济的发展，企业越来越重视信息的及时传送和内部、外部的直接交流，但也面临这样的问题：企业雇员之间、与合作伙伴和顾客之间都需要多种形式的信息交流。

EIP是一个将企业所有应用和数据集成到一个信息管理平台之上，并以统一的用户界面提供给用户，使企业可以快速地建立企业对企业和企业对内部雇员的信息门户。EIP是一个基于Web的系统，它能向分布各处的用户提供商业信息，帮助用户管理、组织和查询与企业和部门相关的信息。内部和外部用户只需要使用浏览器就可以得到自己需要的数据、分析报表及业务决策支持信息。EIP的出现是为了满足企业不断增长的需求，企业如果需要更有效地利用企业的数据资源和信息资产，必须保证内部和外部的每一个用户都能访问到信息。 随着企业采用各种应用系统，企业的数据开始以几何级数的速度

增长。而这些数据通常都被封存在企业的数据库、主机、文件服务器上，只有少数有特许访问权的用户能看到这些数据。互联网的出现使企业要面对海量的信息，并从中获得有价值的部分。所以企业现在需要的是一种为企业提供组织、搜索和获取真正有价值的信息的解决方法。 EIP将使企业为各种类型的用户包括企业内部雇员、合作伙伴、供应商和顾客提供个性化的信息搜索、访问和分析的功能，帮助他们通过有效利用企业的信息资产做出最佳的业务分析和决策。

企业信息如下特点：

统一的信道：

通过将内

部和外部息访问渠门户具有

各种相对分散独立的信息组成一个统一的整体，使用户能够从统一的渠道访问其所需的信息，从而实现优化企业运作和提高生产力的目的。

不间断的服务：

通过网络和安全可靠的机制使用户在任何时间任何地点都可以访问企业的信息和应用，保证企业的业务运转永不停顿，将网络经营的优势发挥到极至。

强大的内容管理能力：

对企业各种类型信息的处理能力 EIP支持几乎各种结构化和非结构化的数据，能识别90多种关系型和OLAP数据库中的数据，并可以搜索和处理各种格式的文档。

个性化的应用服务：

信息门户的数据和应用可以根据每一个人的要求来设置和提供，定制出个性化的应用门户，提高了员工的工作效率，增强了对顾客的亲和力和吸引力。

与现有系统的集成：

能将企业现有的数据和应用无缝地集成到一起，无需重新开发，保护了原有的投资。

高度的可扩展性：

能适应企业新的人员和部门的调整的变化，满足企业业务调整和扩展的要求，解决企业与IT部门短时间内无法解决的技术需求问题。

安全可靠的保障：

通过安全机制保证数据的机密性及完整性，保障企业业务的正常运转。EIP可以提供的安全机制包括认证、角色分配、用户和组的特权、用户操作监督，与专门的B2B安全服务器建立安全通道等。EIP的安全机制可以适用于金融行业、司法系统及企业之间的业务。

从上面我们可以看出，企业信息门户一方面能提高企业内部的工作效率，减少不必要的成本和资源的使用，使企业能专注于新的业务发展。另一方面使企业与外部的交流和合作更有效率，与顾客和合作伙伴建立更好的互动关系，从而在快节奏、竞争激烈的环境中保持领先的竞争优势。

5.2企业客户关系管理系统

CRM系统能把有关市场和客户的信息进行统一管理、共享，并能进行有效分析，从而为企业内部的销售、营销、客户服务等提供全面的

支持。CRM系统能帮助企业缩减销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新市场和新渠道，提高客户的价值。CRM系统使企业成为一个可以进行电子业务合作的理想合作伙伴。

企业CRM系统面向企业的部门的职能的不同推出了多个子系统，其中包括：

5.2.1销售管理系统：

销售支持系统给销售人员提供了功能强大的支持工具和多种形式的信息，从而使销售人员可以对客户、业务等进行有效的管理。对于企业来说，销售管理系统将大大扩展您的客户范围，提高工作效率，降低销售成本，为企业的利润增长提供有力的支撑。

5.2.2营销管理系统：

使营销人员能高效、全面地分析客户及市场信息，量身定做合适的市场活动计划。系统可以对销售、服务等进行指标化的分析，帮助

营销人员根据实际情况制定、实施和调整营销战略计划,并发送给销售人员和合作伙伴，从而实现对产品、服务、物流等渠道进行管理调控。

5.2.3客户服务系统：

客户服务系统可以帮助企业以更快的速度和更高的效率来满足客户的独特需求。可以向服务人员提供完备的工具和信息，并支持多种与客户的交流方式。帮助客户服务人员更有效率、更快捷、更准确地解决用户的服务咨询，同时能根据用户的背景资料和可能的需求向用户提供合适的产品和服务建议。

5.2.4电话中心 Call Center：

将销售与客户服务系统整合成为一个系统。使得服务人员可以根据客户提出的需求提供售后服务支持，也可以提供销售服务。大大方便了客户与公司的交流，使顾客增加了对公司服务的依赖。 5.3企业分销资源管理系统

企业分销资源管理系统是一个电子分销及管理的网络，是基于Web的企业对企业BtoB交易管理系统，它实现了产品供应商和经销商之间的实时网上交易与管理，以及供应商内部的远程管理。该系统也可以成为一个企业管理系统。

对顾客的交易

企业分销资源管理系统充分利用互联网的最新技术和企业现有的资源，通过互联网将供应商与经销商有机地联系在一起，为企业的业务经营及与贸易伙伴的合作提供了一种全新的模式。供应商和经销商之间实现实时地提交订单、查询产品供应和库存状况、并获得市场、销售信息及客户支持，实现了供应商与经销商之间端到端的供应链管理，有效地缩短了供销链。新的模式借助互联网的延伸性及便利性，使商务过程不再受时间、地点和人员的限制，企业的工作效率和业务范围都得到了有效的提高。企业也可以在兼容互联网时代现有业务模式和现有基础设施的情况下，迅速构建B2B电子商务的平台，扩展现有业务和销售能力，实现零风险库存，大大降低分销成本，提高了周转效率，确保获得领先一步的竞争优势。企业分销资源管理系统通过基于Web的方式来向供货商和经销商提供业务的支持，供销双方只需要使用浏览器就可以实现端到端的交易与管理。经销商可以使用的功能包括基本信息录入、预订单管理、订单管理、退货单管理、综合查询五大部分。供应商将信息分享给经销商，为经销商提供远程登录、在线查询、在线定购服务，通过共享供应商生产和库存数据，可以迅速完成订货，实现商品销售和进库量的动态管理。

供应商可以使用的功能包括产品信息管理、客户信息管理、订单管理、退货管理、库存管理、综合查询六大部分。完善的功能帮助供应商高效地对多种产品进行网上管理，全面地掌握产品库存、订货及发货的情况。供应商通过了解经销商的订货情况，可以实时掌握市场的变化，对市场的需求产生快速响应。根据系统提供的信息，供应商可以准确预测库存量和资金流量，从而对生产资源、库存、分销和配送渠道进行合理计划和安排，最大限度地降低经营成本，提高利润率。 5.4供应链管理系统

建立供应链管理SCM系统，实现了供应商与零售商之间端到端的供应链管理，缩短了供销链，帮助供应商和零售商提高了周转效率，以更低的营运成本超越竞争对手，确保领先优势。

SCM供应链管理系统使集团公司和零售商之间建立新的供销关系，通过构建Extranet业务伙伴网，共同分享销售、库存、结算等商业数据，共同进行品类分析和管理。零售商将信息分享给供应商，为供应商提供远程登录，自动电话通知，自动传真服务，和基于Web查询服务，并提供多种品类分析报表，品类管理。

SCM供应链管理系统包括如下功能模块：

Web网上查询系统：

提供每个供应商在全国各门店的销售数据、库存数据。 OPV网上结款核实系统：

提供供应商与零售商之间交易结算数据的核实。 EOS电子订货系统：

零售商各分店进货可以通过电子协作解决，完成自动订货。总部订货系统EOS系统向供应商发出订单。

BA品类管理及分析系统：

提供计划完成情况、市场占有情况分析，面向产品的销售分析、趋势分析、价格分析，提供供应商促销建议、补货建议。 5.5商业智能系统

商业智能系统是一种应用于Internet上的集查询、报表、分析为一体的在线分析处理工具，企业用户在客户端可对数据进行深层次的挖掘、钻取、旋转切片等分析处理，轻松完成数据的分析处理、报表统计工作。

5.6企业进销存系统

企业进销存系统是将企业商品的进货、销售、库存、帐务管理等过程进行电子化和网络化管理，它能很好地满足各个行业大多数商业公司和企业的管理需要。

企业进销存系统是完全基于Web的应用，它能提供强大的数据管理功能和简单易用的用户界面，使企业以低成本将业务管理通过网络来进行，即使是异地经营也能获得实时的管理信息。进销存系统将商品从进货到库存，再到销售的整个物资流和资金流的状况进行统一的管理，及时掌握经营中的情况，同时能降低管理成本，提高工作效率和增加收益。

企业进销存系统有以下功能和特点： 采购管理：

对采购的申请、采购订单、采购收货入库等进行流程化管理，建立完善的产品和供应商档案信息管理，对采购全过程进行跟踪和有效控制。采购管理与系统的财务、销售和库存等管理功能结合可以动态掌握采购业务的付款和应付款情况、库存信息，从而减少盲目采购，有效控制库存，可使财务部门及时掌握库存的采购成本。

销售管理：

销售管理对销售部门的日常业务进行跟踪和控制管理，能够处理多种销售方式，提供多种方便灵活的单据生成方式，提供商品的进货入库、销货出库、进货付款、出货付款、进出库单打印等功能，支持条形码和POS机方式。可以处理收据、发票、金额、采购付款、销售收款、应收、应付款总帐和明细帐，可按要求进行各种方式的结算和核算。

库存管理：

库存管理可以对商品进行分类和分级管理方式，对企业物流的业务操作进行全面的控制和管理，及时反映出物资资金占用状况。提供商品入库、出库、库存统计和查询等功能，可以处理各种库存单据，货物收发存总帐和明细帐，能盘点库存和核算库存金额并输出报表，设定库存量提示。

财务统计和查询：

提供商品进销存和现金流量的日报表、周报表或月报表等统计报表。有多种常用财务报表可供选择，如资产负债表、损益表、支出明细表、现金流量表等，也可以自定义报表计算公式和格式，以报表和图形的方式输出管理数据分析结果，使管理决策所需的数据能够准确、直观地展现出来。

企业进销存能帮助企业部门之间保持良好的信息沟通，及时掌握库存与生产和销售情况，降低采购、库存等成本，加快资金周转，做到合理配置企业资源，同时及时掌握销售和市场方面的变化，以好的产品和服务满足顾客的需求。 5.7办公自动化系统

自动化系统采用了当今最先进的办公自动化技术，是综合大量用户的需求,在充分论证的基础上开发的，其目标在于：提供高效、安全、智能化的网络办公环境，加强办公流程的管理，增强办公的协调性，从而提高办公自动化水平。 OA系统特点：

系统配置灵活：提供功能组合菜单，用户可以设置自己的界面风格，并提供访问权限的控制。

安全性高：采用多达7级的系统访问权限控制手段和数字签名技术，符合C2级加密标准。

支持多种信息类型：可存储各种类型的文件和数据，如声音、图像等多媒体类型的数据。

先进性：系统选用目前世界上领先的工作流软件平台，具有Client/Server和Browser/Server双重结构，使系统的访问方式多样化。

使用简单：系统具有友好的用户界面，易学易用，无须经过复杂的培训。

系统主要功能包括：

综合信息管理：提案和建议，内参管理，各种新闻、内部期刊等。 公共信息管理：包括列车、航班时刻表，电话号码及邮政编码等信息。对以上各种信息归类存储，提供检索功能，并可以扩充信息类型。

个人信息管理：提供个人邮件处理，个人通讯录管理和人才资料信息管理，方便个人信息的管理与交流。

公文处理：收发文、签发、传阅、存档。 日程安排：个人日程安排和领导日程安排。

会议管理：会议安排、会场及设备安排，发送会议通知，填写会议机要。

档案管理系统：本系统按照我国标准的档案管理模式，对档案进行各个环节的管理，包括案卷管理，自动生成案卷目录，档案借阅管理等。

决策支持：提供动态的、多方位的数据分析，信息内容及报表的格式可以自由设置。

综合企业级电子商务应用平台的所有管理决策功能。

第六章 系统安全设计

电子商务系统平台要满足安全要求，必须从系统的角度进行考虑，进行一体化的设计，运行环境和软硬件要可靠稳定，安全和服务由硬件设备和软件共同完成。安全软件在运行、存储中并不能保障绝对安全，软件运行时很多重要信息（如密钥和PIN）都会在某个时间清晰地出现在计算机的存储器中，因而“高水平”的不法分子窃取并利用这些重要信息十分容易，所以系统应该采用硬设备和软件结合才能保障安全。

6.1设置硬件防火墙

采用具有防火墙功能的路由器，进行硬件级别的初步安全防范。在

路由器之后的硬件防火墙，可以把内部网、外网分开，将提供不同服务的服务器放置在不同的区段，开放最低要求的协议，这样可以防范大多数的黑客攻击。

由于支持DMZ的防火墙价格较高，我们同时也可提供功能类似的变通方案。即使用一台硬件的防火墙保护外部主机，使用另外一台低端台式机作为代理服务器对外限制对内网的访问，对内限制对外网的访问。

6.2采用加密协议

采用国际标准的经过权威CA中心认证的SSL协议，实现客户身份认证和交易信息在互联网上的加密传输，保证网站的交易请求和资料传送在一个安全的传输通道中进行。（SSL是由Netscape开发出来的一种在让持有证书的浏览器、软件和WWW服务器之间构造的安全通道中传输数据的协议，它运行在TCP/IP层之上、应用层之下，用TCP／IP代表高级协议在数据通信过程中允许一支持SSL的WWW服务器，在支持SSL的客户端使协议本身获得信任、使客户端得到服务器的信任，从而在两台机器间建立一个可告的加密传输连接。） 6.3安全操作系统

服务器采用具有很强安全性的商用操作系统（如：IBM的AIX4.3以上版本），操作系统具有信息分隔、强行访问控制、最小权限、可信路径、实时告警、口令管理和登录限制等特点，并结合实际需求合理

设置操作系统，保证公司站点是一个安全、可信、难以攻破的WEB站点。 6.4软件监控

采用防火墙带有相关的监控软件，安装于独立的机器之上，可建立24小时的动态安全监控系统，对网站的重要部分（如资金划拔等）进行实时监控，及时切断黑客攻击和非法访问，并进行报警，有力保证电子商务网站日常运行的安全性。 6.5数据备份

采用多冗余的硬件来保证系统连续运行的硬件备份，比如容错等方式，如果一个硬件损坏，后备硬件马上能够接替其工作。作用是保证系统在出现故障时能够连续运行。

同时采用磁带和磁碟的软件级备份，将系统数据保存到其他介质上，当系统出错时可以将系统恢复到备份时的状态。可以完全防止逻辑错误，因为备份介质和计算机系统是分开的，错误不会复写到介质上。这就意味着只要保存足够长时间的历史数据，就能够恢复正确的数据。 6.6程序的控制

在开发应用过程中，十分注意权限的管理，采用多种方法保证每一用户能访问到正确的位置和模块。

在开发的产品中，使用了基于Java组件的技术产品，可以对模块、表进行分组、分角色、分人的权限控制，可以控制到包括访问、读取、新增、修改、删除等操作。对重要操作的Log记录，可以使每一个设计数据变支的操作有据可查。

第七章 投资估算与资金筹措方案

7.1投资估算

本项目共需总投资7800万元，其中固定资产投资7500万元，流动资金300万元。（详见投资计划与资金筹措表、电子商务平台投资概算表）。 7.2资金来源

企业自筹资金3300万元，申请银行贷款4500万元。详见投资计

划与资金筹措表。

第八章 项目的经济效益分析

8.1评价依据

8.1.1国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》 8.1.2本项目评价结合目前谷神集团的实际情况，参照已使用的自动化控制系统为依据，参数指标以谷神集团现有条件为基础。因本项目属“十一五”期间国家鼓励发展的项目，按照国家政策可免征固定资产投资方向调节税，免征销售税金及附加，故计算评价时未予考

虑。

8.2项目计算期

本项目评价、预测计算年限为8年，其中建设期2年，项目实施后，效益评价期限6年。 8.3经营成本

8.3.1生产消耗及生产成本

项目实施后，生产过程更加严密，原材料、燃料、动力消耗明显降低。为体现财务谨慎性原则，以原低耗指标数据，再下降2％估算，预计年可节省生产成本600万元。

8.3.2经营费用

在经营费用中居较大比重的是销售费用，实施本项目后，最明显减少的也是销售费用，按现单位产品销售费用降低60％估算，年可节省销售费用1000万元。

8.3.3管理费用

项目实施后，各部门以岗位工作流程衔接全部实现信息化管理，无纸化办公，节省人工工资、办公费等费用，年估算节约300万元。

8.3.4修理、维护费

项目实施后，该项费用将明显增加，修理费按折旧费的50％计算，新增维护费中含人员培训、聘用高级人员费用和设备日常维护费用，按每年项目投资的15％计算。

8.3.5财务费用

借款利率按项目贷款年利率6.03％计算，项目建设期利息计入项目投资，项目实施后的借款利息计入损益。

8.3.6电子商务平台开发运行费用

项目实施后，实行开发与应用并举，在保持运行的同时，不断向纵深延伸，因此在经济评价时，充分考虑每年700万元的开发费用；运行费用按每月70万元测算，每年合计840万元。

8.3.7 折旧与摊销

固定资产折旧按直线折旧法计算，未考虑残值。折旧年限6年。 8.4经济效益

8.4.1直接经济效益

企业电子商务的实施，并不断开发完善，知名度随之提高。逐步可以实现行业内以及跨行业、跨区域的交易中介费、广告费、代理服务费、会员费、技术服务费及其他方面的收入，在估算中遵循循需渐进的原则，谨慎估算。详见新增收入估算表。

8.4.2间接经济效益

产品通过电子商务平台销售，减少了中间环节，减少了销售折扣与折让，提高了企业即得的销售收入，根据企业当前与国内外客户直接销售和卖给贸易商的价格对比，可以测算出实施电子商务间接可获得的经济效益。（详见新增收入结算表）

8.5新增经济效益

8.5.1新增收入（详见新增收入估算表） 年可新增收入9970万元。

8.5.2新增成本费用（详见总成本费用变动表） 年需新增成本费用2390万元 8.5.3新增销售税金及附加

按新增销售收入新增销项税额计算增值税，在其它不变的情况下，即为新增应纳税额按17％计算，

9970×17％＝1694.9万元 8.5.4所得税

按新增利润额的33％计征的，企业所得税年新增所得税额（正常年）1942万元，详见损益变动表。

年新增经济效益：9970万元－2390万元－1695万元－1942万元＝3943万元。 8.6利润分配

项目实施后，正常年新增税后利润3943万元，按10％计提盈余公积金，5％计提公益金，每年提取591万元，年未分配利润额3352万元。

8.7投资指标分析

8.7.1投资利润率和投资利税率是反映盈利能力的两个静态丰收指标，本项目年平均利润额3917万元，利税总额5846万元。

投资利润率＝年利润额／总投资×100％

＝3717万元／7800万元×100％＝50.22％ 投资利税率＝年利税额／总投资×100％

＝35080万元／7800万元×100％＝74.95％。 8.7.2现金流量分析（详见财务现金流量变动表） 8.8清偿能力分析

本项目固定资产投资贷款4500万元，年利率按6.03％计算，还款资金来源由投产后的折旧和利润偿还，经测算所得税后贷款偿还期3.12年（含建设期2年），所得税后投资回收期4.02年（含建设期二年）。

8.9财务评价结论

本项目完成实施后，年可新增收入9970万元，新增销售税金1695万元，项目正常年利润总额5846万元，新增上交所得税1942万元。财务分析表明，项目投资利润率50.22％，投资利税率74.95％，所得税后投资回收期4.02年（含建设期2年），贷款偿还期3.12年（含建设期2年），各项财务评价指标良好。因此，本项目从财务角度是可行

的。（详见财务评价指标汇总表）

第九章 项目实施与进度计划安排

2008年1月编写《谷神集团电子商务平台建设建议书》。 2008年2月成立《谷神集团电子商务平台建设》项目领导小组、专家批导委员会，讨论和修改《集团电子商务平台建设建议书》

2008年3月召开包括农业银行、发改委、专家委员会、谷神财部、董事会等部门组成的电子商务平台建设座谈会。

2008年5月聘请有资质单位编制可行性研究报告。 2008年6月报送县、市发改委批复，并呈报省发改委立项。 2008年9月，根据可行性报告，对相应设备、工程、软件研发和技术支持等内容进行招标或议标。

2008年12月各承担单位编写项目详细实施规划，由领导小组、专家指导委员会评审通过后开始实施。

2009年2月开始进行系统集成和联调。 2009年7月－2009年10月进行试运行。 2009年11月项目验收。

2009年12月组织鉴定，并召开成果发布会。

第十章 项目风险分析与控制

电子商务作为一种业务的形式，不担提高了通信速度、加强了企业之间的信息交流，而且更重要的是降低了交易成本，提升了企业在

市场上的竞争力，因此，电子商务在新经济条件下成为企业之间开展竞争与合作的重要手段。然而鉴于国内企业信用认证保证体系正处于建设过程，在许多方面需要进一步规范。因此，为了尽可能地保证系统的顺利实施，需要对各方面进行规范化、制度化管理。主要措施如下：

10.1信息发布管理

为方便用户了解信息，增强用户对网上交易的信心，建立企业信息发布中心以备用户登陆查询。对在网站上发布的信息应本着真实、准确、完整的原则，不得弄虚作假、误导性陈述或者重大遗漏。发布信息的范围主要包括：网站的认证级别、自身的信用级别及其变化、产品信息、商业信息、服务条款、监督机构规定的其他信息。 10.2电子交易管理

电子交易管理作为交易过程的重要环节，在电子商务信用风险管理中占有极其重要的一个方面，它决定着交易能否正常进行及后期帐款能否顺利回收的关键，因此，我们制定一系列与此有关的重要程序，做到万无一失，滴水不漏。电子交易管理涉及以下条款：信用记录、保证金条款、电子合同管理。 10.3内部作业管理

强化内部作业程序的管理，针对网上交易的具体环节制定与之匹

配的业务流程和服务体系，充分利用网络资源和内部信息资源，调查和收集客户的信用资料，采用一整套科学的评估技巧和手段，把各种数据按照信用要素的重要程度加以客观分析，评估出风险的程度，最终决定是否给予客户信用，以及信用额度和交易方式。这方面管理包括：建立电子交易信用风险管理部门、客户资料的收集和档案管理、制定严密的贸易合约、建立合理的物流配送网络和分销中心、建立对合同期内的应收帐款管理、定期检测交易系统的安全、维护，并定期更新信息、建立快速反馈系统。

第十一章 结论评价

随着世界经济一体化、全球化进程的加快，电子商务在企业的广泛应用对扩大贸易机会，提高贸易效率，降低贸易成本、增强企业竞

争力和应变能力有着不可估量的作用。只有加快发展电子商务，企业才能获得新的更大前进动力。

建立集团电子商务平台，可使集团公司的管理和生产水平上升到一个新台阶，快速和国际接轨，整合企业物流、资金流和信息流，提升企业科学决策能力，提升企业竞争力，而且适应国家信息化发展战略思路，可以为社会提供丰富的信息资源，也可为我国更多的企业提供一个成功的电子商务案例。

电子商务平台系统投资概算表

单位：万元

序号 名称 数量 单价 金额 备注 1 2 (1) 整体方案设计 应用系统设计与开发 企业信息门户建设 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 2400 2400 600 300 400 200 400 200 300 600 400 500 300 500 200 300 （2） 企业分销资源管理系统 （2） 供应链管理系统 （3） 商业智能系统 （4） 企业客户关系管理系统 （6） 企业进销存 （7） 办公自动化系统 物流中心仓储、配送基础设施3 建设 （1） 物流中心仓储 （2） 配送基础设施建设 4 计算机网络中心建设 1400 1400 800 600 100 100 100 100 150 150 100 800 600 100 100 100 100 150 150 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 （1） WEB服务器 （2） 应用服务器 （3） 认证服务器 （4） 磁盘阵列系统 （5） CA认证系统 （6） 单点登陆系统 （7） VPN系统 计算机设备（含系统软件及数（8） 据库） 计算机安全用品（防火墙、防（9） 毒系统等） （10） 主交换机 （11） 汇聚层交换机 （12） 接入层 （13） 骨干路由器 （14） 防病毒系统 （15） 漏洞扫描系统 5 6 7 8 9 10 11 等） 12 13 流动资金 建设期利息 300 390 7800 信息中心建设 企业内部网络完善 系统集成费 开办费 人员培训 外围设备（空调、电源等） 运行费用（人员、通讯、维护 200 1 5 4 1 1 1 1 1 1 150 30 25 100 150 100 110 150 300 150 150 100 100 150 100 110 150 300 200 50 50 200 200 40 10 400 流动资金估算表

单位：万元

年周转周转序号 份 天数 次数 项目 流动资1 金 1.1 现金 应收帐1.2 款 1.3 存货 机器及1.3.1 配件 1.3.2 耗材 流动负2 债 应付帐2.1 款 流动资3 金 80 170 250 50 300 3 4 5 6 7 8 运 行 期 本年增4 加

投资计划与资金筹措表

单位：万元

年序号 份 项目 1 1.1 资 其中：建 设期利120 息 流动资1.2 金 300 300 270 390 1 建 设 期 2 3200 3200 3 300 运 行 期 4 5 6 7800 7500 合计 总投资 4300 建设投4300 资金筹2 措 企业自2.1 有资金 2.2 借款 长期借2.2.1 款

2000 2500 4500 2000 2500 4500 2300 700 300 3300 4300 3200 300 7800

新增收入估算表

单位：万元

序 年份 3 号 项目名称 电子商务直接一 收入 1.1 交易中介费 1.2 广告费收入 1.3 代理服务费 1.4 会员费 1.5 技术服务费 1.6 其他 序 类别 售单号 项目名称 价 电子商务间接二 收入 2.1 大豆分离蛋白 2.2 大豆浓缩蛋白 1.3 1.1 1.5 1.2 0.2 0.1 15000 3000 10000 1000 9480 价 差价 售单产品（吨） 收入 20 30 20 20 原销30 50 10 10 30 30 现销50 50 20 20 50 30 单位销售量增 70 70 30 30 50 30 100 100 50 30 50 30 年新150 150 50 30 80 30 90 160 220 280 360 490 4 5 6 7 8 2.3 低聚糖 2.4 膳食纤维 2.5 低温豆粕 2.6 组织蛋白 2.7 大豆油 2.8 其他

3.2 0.7 3.8 1.0 0.6 0.3 4000 7000 2400 2100 600 80 200 100 0.33 0.36 0.03 20000 0.5 0.51 0.01 8000 0.41 0.42 0.01 20000 总成本费用变动计算表

单位：万元

年序份 号 项目 生产负荷 （％） 生产成本1 （-2％） －2 经营费用 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 －3 管理费用 －300 －300 －300 －300 －300 －300 1800 修理维护4 费 5 折旧费 1250 1250 1250 1250 1250 1250 7500 70 ―― ―― ―― ―― 230 1500 1500 1500 1500 1500 1500 9000 －－－－－－600 －600 －600 －600 －600 －600 3600 －－100 100 100 100 100 100 3 4 5 6 7 8 合计 运 行 期 6 财务费用 160 电子平台 开发运行1540 费 1540 1540 1540 1540 1540 9240 总成本费7 用 其中：可变 成本 固 定成本 其他运行8 成本 9 经营成本 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 1250 1250 1250 1250 1250 1250 7500 1300 1210 1140 1140 1140 1140 7070 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 “－”表示减少额

固定资产折旧估算表

单位：万元

建 设 序份 号 项1 2 3 4 5 6 7 8 期 运 行 期 合计 目 固定资1 产合计 原2 值 折3 旧费 净4 值

4300 7500 6250 5000 3750 2500 1250 0 0 1250 2500 3750 5000 6250 7500 7500 4300 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 4300 7500 7500

损益变动表

单位：万元

年序份 号 项目 新增销售1 收入额 总成本费2 用增加 销售税金3 附加额 1695 1695 1695 1695 1695 1695 10170 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 9970 9970 9970 9970 9970 9970 59820 3 4 5 6 7 8 合计 运 行 期 利润4 总额 所得5 税增1889 加额 税后利润6 增加额 盈余公积7 金增加额 未分配利8 润增加值

3261 3312 3352 3352 3352 3352 19981 575 584 591 591 591 591 3525 3836 3896 3943 3943 3943 3943 23504 1919 1942 1942 1942 1942 11576 5725 5815 5885 5885 5885 5885 35080

财务现金流量变动表（全部投资）

单位：万元

建设期 序份 1 2 3 合计 号 项目 现金1 流入 产品销1.1 售收入 回1.2 收 固 9970 9970 9970 9970 99970 9970 59820 9970 9970 10270 9970 9970 9970 60120 4 5 6 7 8 运 行 期 定资产余值 回收流1.3 动资金 现金2 流出 建设2.1 投资 流2.2 动 300 300 4300 3200 7500 300 300 资金 经营2.3 成本 销售税2.4 金 及附加 所2.5 得 税 所得－3 税4300 3200 后净－3536 3896 4243 4243 4243 4243 16904 1889 1919 1942 1942 1942 1942 11576 1695 1695 1695 1695 1695 1695 10170 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 现金流量 所得税后累－4 计4300 7500 3964 净现金流量 所得税5 后投资4.02年（含建设期2年） －－－68 4175 8418 12661 16904 16904 回期

借款还本付息估算表

单位：万元

年序份 号 项目 年初借1 款余额 本年借2 款额 本年应2.1 计利息 本年还3 本 本年付4 息 5 年末借 2000 4500 1645 1645 160 70 2855 1645 120 270 160 70 2000 2500 160 70 6.03% 2000 4500 1645 年利率 1 2 3 4 建设期 运行期 款累计 还款资6 金来源 6.1 利润 6.2 折旧 自有资6.3 金

1605 1250 395 1250 2855 1645

财务评价指标汇总表

单位：万元

序号 1 项 目 总投资 指 标 7800 7110 390 300 3300 4500 4500 14570 算期6年 （不含建设期2年）项目计4.1 固定成本变动额 7500 算期6年 （不含建设期2年）项目计4.2 可变成本变动额 7070 算期6年 （不含建设期2年）项目计5 新增收入 59820 算期6年 5.1 直接收入 1600 （不含建设期2年）项目计 （不含建设期2年）项目计4 总成本变动额 备注 1.1 建设投资 1.2 建设期利息 1.3 流动资金 2 3 企业自筹资金 银行贷款 3.1 用于建设投资 3.2 用于流动资金 算期6年 5.2 间接产品收入 6 7 8 9 10 11 净流量 12 13 期

58220 10170 35080 11576 50.22％ 74.95％ 16904 项目计算期6年 项目计算期6年 项目计算期6年 项目计算期6年 年平均值 年平均值 年平均值 含建设期2年 含建设期2年 销售税金 利润总额 所得税 投资利润率 投资利税率 所得税后财务现金所得税后贷款还期 3.12 所得税后投资回收4.02