收支测算表
表1：固定资产投入—办公用品 序号 1 2 3 4 5 6 设备名称 电脑 打印机 保险柜 财务软件 验钞机 饮水机 单位 台 台 台 套 台 台 套 部 套 套 套 组 部 台 宗 数量 单价（元） 金额（元） 4 2 1 1 1 5 1 20 8 2 2 3 5 4 1 用途 3500.00 14000.00 办公室、财务各一台 1500.00 1000.00 4000.00 800.00 200.00 2000.00 400.00 500.00 针式票据打印机（财务）、激3000.00 光打印机（办公）各一台 1000.00 财务 4000.00 财务 800.00 财务 经理室、办公室、维修部、门1000.00 卫、消防值班室各一台 2000.00 会议室 门岗2部，巡逻1部，消防值班8000.00 1部，电工1部，保安队长1部 经理室1套，办公室3套，电4000.00 工2套，门岗2套 800.00 电工值班室（待定） 900.00 档案室 经理室、办公室、财务、维修500.00 部、消防控制室各一台 经理室、办公室、财务、维修320.00 部各一台 1000.00 笔、本、纸、墨等 7 会议用桌椅 8 9 10 对讲机 办公桌椅 沙发茶几 1000．00 2000．00 经理室、办公室各一套 400.00 300.00 100.00 80.00 1000.00 11 临时休息床 12 资料档案柜 13 14 电话 计算器 15 其它办公用合计品
43320.00元 表2固定资产投入—维修、保洁用具 序号 1 2 3 4 5 6 物资名称 手电钻 小型电焊机 管道疏通机 切割机 角磨机 排污泵 数量 1 1 1 1 1 1 单位 部 部 部 部 部 台 单价 400 800 1500 600 300 800 合计 400 800 1500 600 300 800 通途 维修工具 维修工具 维修工具 维修工具 维修工具 维修工具
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 电工工具箱 铝梯2m 铝梯5m 接地电阻测试仪 万用表 高压验电器 绝缘手套 绝缘靴 单轮推车 拖布车 保洁易耗品 常用材料 合计
2 2 1 1 2 1 2 2 1 5 1 1 12400元 套 付 付 台 部 个 副 双 辆 辆 宗 宗 400 300 500 600 300 500 200 200 300 200 700 800 800 600 500 600 600 500 400 400 300 1000 700 800 维修工个人配置 维修工具 维修工具 维修工具 维修工具 配电房配置 配电房配置 配电房配置 室外保洁 楼道、室内保洁 拖布、笤帚、扫帚、簸箕等 扳手、钻头等 表3：固定资产投入—公共秩序维护、消防用具 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 说明：前期固定资产投入合计约：61870元
物资名称 橡胶辊 反光衣 冬巡大衣 雨衣 雨鞋 强光电筒 路滑警示牌 消防服 消防斧 钢盔 合计 数量 7 4 5 6 9 3 30 4 4 4 6150元 单位 根 件 套 套 双 部 块 套 把 套 单价 30 60 200 150 50 150 50 200 50 100 合计 210 240 1000 900 450 450 1500 800 200 400 配置位置 门岗、巡逻 导车 冬季巡逻、维修工 秩序维护、维修 秩序维护、维修 夜班巡逻、维修 雨雪天、室内用 消防 消防 消防
表4：日常经营管理支出测算
项目 客户服务员 收费员 1、人员 工资 综合维修工 秩序维护班长 秩序维护员 保洁员 加班费 1人 1人 2人 1人 6人 3人 工资的5% 说明 1300元/月 1300元/月 2000元/月 1600元/月 1200元/月 1000元/月 18400×5% 500×14×50% 月度金额 合计额 1300 1300 4000 1600 7200 3000 920 1750 933 233 350 400 700 300 420 42 250 2376 1000 3200 200 2000 42 800 1715.8 2234 800 1715.8 2234 38265.8 2242 6576 2112 4186 18400 社保50%人员投保 500元/人 培训经费 服装费 通讯费 差旅费 办公水电费 书报费 社区活动费 4、公共设施维护费 维修养护费 电梯运行 保洁及四害消杀用具 垃圾清运费 化粪池清理 6、固定资产折旧 7、利润 8、税金 9、合计
年 800×14÷12 2、福 利 年节补助、福利 800元/人·200元/人·年 200×14÷12 300元/人·年 300×14÷12 400元/月 300元/月 30元/人/月 按每年500元计 每年2次，平均每次1500元 零星维修 维保、年检、运行电费，800元/台/月 保洁桶、手套、拖布、扫帚等清洁工具，四害消杀器具。 2个垃圾箱，3天清运1次，200元/次 每年清一次，清运费500元/次 折旧年限平均按5年计算： 48000÷5÷12=800元/月 按前6项的5%计提:34316×5% 按前7项的6.2%计算：36031.8×6.2% 前8项之和 低值易耗品摊销 700元/月 3、办公费 消防、安防运行 功率合计约6千瓦，24小时运行 5、保洁费用 固定资产投入约4.8万元 利润 税金
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