某公司预算分析报告

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）

《销售人员培训学院》

预算分析报告

**公司

_____ 算分析

一、 上期改进建议执行情况

二、 预算执行情况及总体分析 （一）主要项目

项目 本期预算（元） 本期实际（元） 差异额（兀） 差异率 主营业务收入 主营业务成本 期间费用 财务费用 利润总额 （文字说明部分：对各个项目的总体变动情况进行总的分析和相关性的说 明。）

（二）资产负债表对比

项目 预算 期初数（万兀） 实际 期末数（元） 预算 差异额 实际 差异额 货币资金 应收账款 应收票据 预付账款 其他应收款 存货 固定资产 无形资产及其他资产 资产总计 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 长期应付款 负责合计 所有者权益合计 负责及所有者权益 三、主要指标完成情况及差异原因分析 （一）应收账款

客户 期初数 期末预算数（元） 期末实际数（元） 差异额（兀） 差异率 老客户 新客户 合计 （文字说明部分：请对新老客户的基本情况及合作状况（合同金额，执行进 度等）进行描述，并对形成的差异进行分析说明。

）

类别 期初数 期末预算数（元） 期末实际数（元） 差异额（兀） 差异率 主要材料： A B C D E 辅助材料 其他 合计 （文字说明部分：请对差异额较大的主要材料进行详细的分析说明。 （三）应付账款

客户 ）

期初数 期末预算数（元） 期末实际数（元） 差异额（兀） 差异率 A B C D E 合计

（文字说明部分：请对差异额较大的项目进行详细分析说明。 ）

（四）预收账款

客户 合同金额 期末预算数（元） 期末实际数（元） 差异额（兀） 差异率 A B C D E 合计 （文字说明部分：请对差异额较大项目进行详细的分析说明。 ）

（五）营业收入分析

项目类别 单 位 运输收入 设备类型 本期预算 本期实际 差异额 差异率 当期回款 率 预算总回 款率 元 起重收入 设备类型 元 合计 （文字说明部分：重点对差异率超过+ _5%的项目进行详细说明。）

（六）成本定额分析（**/公里，**/吨，**/小时，**/天）

明细科目 定额标准 实际单耗 差异 合计 文字说明部分：请简单描述定额管理情况并分析差异产生的原因（设备原 因、价格因素等）。

（七）期间费用分析

本期数 明细科目 预算 累计数 差异率 实际 差异额 预算 实际 差异额 差异率 管理费用： 营业费用： 财务费用 合计

（文字说明部分：财务费用只填列数据；重点对差异率超过+ _5%的项目进 行详细说明。）

（八）资金支出分析

本期（万元） 责任中心 预算 累计（万元） 预算 实际 差异额 差异率 实际 差异额 差异率 现金管理费 成本费用 外付费用 其他应收款 材料 合计

（文字说明部分：分析正差异产生的原因；简单描述负差异的成因，并着

重分析负差异已经或可能带来的影响。 ） 四、预算运行中突出问题专题分析及改进措施

1、公司预算运行环境变化的问题（ 政策、价格、投资、竞争对手、设备等 方面）。 2、公司全面预算管理体系运行的问题。 3、公司全面预算管理制度执行的问题。 4、其他运行中的突出问题。

5、改进措施（ 对前面提出的重要改进措施在此综合列示） 。

** 公司 年月日