第一部分 账套初始化
1．1账套建立
第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理
第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”
第三步：点击“新建”
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第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”
第五步：耐心等待几分钟………
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1．2软件登陆
第一步：点击桌面上的入到“图一”
——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进
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图一
1．3参数设置
说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用
操作方法
第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数
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第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度
第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”
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1．4用户设置
第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户
第二步：输入用户姓名、密码、确认密码
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第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”
第四步：以新建的用户重新登录
操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录
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输入新建的用户名和密码——点击确定
1．5界面定义
说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了
操作方法
第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义
第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可
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1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）
1．6．1币别设置
第一步：在图一中，点击“基础设置”——
第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定
1．6．2凭证字设置
第一步：在图一中，点击“基础设置”——
第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”
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1．6．3计量单位设置
说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位 操作方法
第一步：在图一中，点击“基础设置”——
第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”
第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”
1．6．4会计科目设置
第一步：在图一中，点击“基础设置”——
第二步：引入会计科目
操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”
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选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”
点击“全选”——点击“确定”
等待片刻后，出现图二
图二
第三步：点击查看菜单——选项
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在显示级次处，选择“显示所有明细”
第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：
一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目
（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——工资）
属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可
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（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）
属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上
（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）
属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页
签
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点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存
（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）
属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择 “单位组”，选择“缺省单位”——保存
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1．6．5核算项目设置（客户、供应商、部门） 操作方法
首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面
下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明 （1）客户设置
第一步：设置客户分类。点击“客户”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出
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第二步：设置明细客户。点击“客户”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”
（2）供应商设置
第一步：设置供应商分类。点击“供应商”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出
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第二步：设置明细供应商。点击“供应商”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”
（3）部门设置
点击“部门”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”
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1．7固定资产设置（资产类别设置）
第一步：在图一中点击“固定资产”——点击“
”
第二步：点击新增——输入代码、名称、使用年限、净残值率，选择预设折旧方法、固定资产科目、累计折旧科目，设置卡片编码规则——点击“新增”
1．8科目初始数据录入
第一步：在图一中点击“初始化”——
第二步：输入科目初始数据，分五大类（一般会计科目、外币核算的科目、带核算项目的科目、数量核算的科目、损益类科目）进行录入
（1） 一般会计科目（举例：现金1001）
操作方法：如图所示，只需输入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额
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（2） 带外币核算的会计科目（举例：建行美元户1002.02） 操作方法：在“币种”下拉框中选择“美元”，输入本年累计借方（原币、本位币）、本年累计贷方（原币、本位币）、期初余额（原币、本位币）
（3） 带核算项目的会计科目（举例：应收账款1131） 操作方法
第一步：点“应收账款”科目右边的勾
第二步：选择“明细客户”，输入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额
（4） 数量核算的会计科目（举例：原材料1211） 操作方法：如图所示，输入本年累计借方（数量、原币）、本年累计贷方（数量、原币）、期初（数量）、期初余额（原币）
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（5）损益类科目（举例：主营业务收入5101）
录入方法：输入本年累计借方、本年累计贷方、实际损益发生额
1．9固定资产初始数据录入
第一步：在图一中，点击“初始化”——
第二步：在“基本信息”页签中——选择资产类别、输入资产编码（系统自动编码）、资产
名称、计量单位、数量、入账日期、选择经济用途、使用状况、变动方式等
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第三步：点击“部门及其他页签”——选择固定资产科目（系统自动带出）、累计折旧科目（自动带出）、选择使用部门、选择折旧费用分配科目
第四步：点击“原值与折旧”页签——输入原币金额、购进原值（自动带出）、购进累计折旧（一般情况下为零）、设置开始使用日期、检查已使用期间数是否正确、输入累计折旧、检查预计净残值是否正确
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第五步：点击“初始化数据”页签，视本年变动情况进行录入——点击“保存”
第六步：在所有固定资产初始数据录入完毕后，在上图中点击“取消”——点击 “文件”——将初始数据传送总账
1．10试算平衡
说明：待所有初始化数据都录入完成后，对初始数据进行试算平衡，以检查初始数据录
入的准确性
操作方法
第一步：在图一中点击“初始化”——综合本位币——点击
——在“币别”下拉框处，选择
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第二步：若出现如下界面，则说明初始数据录入有误，需要进行检查
若出现如下界面，则表明初始化数据已平衡，可以进行结束初始操作
1．11结束初始化
操作方法：在图一中，点击“初始化”——点击“开始”
——选择“结束初始化”——
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第二部分 日常账务处理
2．1凭证录入
第一步：在图一中，点击“账务处理”——第二步：选择业务日期、日期、附件数
第三步：输入会计分录，不同属性的会计科目录入方法不同，凭证分录录入主要分五大类。此处将根据图三中的五条分录逐一说明。 （1）一般会计科目（如第一条会计分录所示） 操作方法：选择科目、输入借（贷）方金额
（2）外币核算的会计科目（如第二条会计分录所示）
操作方法：选择会计科目、输入汇率、原币金额、借（贷）方金额（由汇率*原币金额自动
算出）
（3）带核算项目的会计分录（如第三条会计分录所示）
操作方法：选择会计科目、选择核算项目（这里是选择客户）、输入借（贷）方金额 （4）数量核算的会计科目（如第四条会计分录所示）
操作方法：选择会计科目、输入数量、借（贷）方金额、单价（自动算出） （5）红字凭证（如第五条会计分录所示）
操作方法：选择会计科目、输入金额（按“-”号显示红字）
图三
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2．2固定资产日常处理
2．2．1固定资产卡片新增
第一步：在图一中，点击“固定资产”——
第二步：录入卡片信息，操作同初始化中的卡片录入 2．2．2固定资产变动处理
第一步：在图一中，点击“固定资产”——
第二步：选择要变动的卡片，点击“变动”或“清理”
第三步：若选择“变动”，则直接将要变动的内容进行修改后，再保存即可；
若选择“清理”，选择清理日期、变动方式、并输入摘要——点击“保存”
2．2．3固定资产凭证处理
说明：所有本月新增或变动过的卡片都需要进行凭证处理，否则固定资产数据会与总账不平
操作方法
第一步：在图一中，点击“固定资产”——
点击“确定”
——设置条件（一般不需设置）——
第二步：选择需生成凭证的分录（操作辅助说明：按住“CTRL”键可进行多选；） 第三步：点击“按单”或“汇总”生成凭证（功能说明：按单是指一张卡片生成一张凭证；
汇总是指多张卡片生成一张凭证）
第四步：若选择的是“按单”，点击“开始”——进行手工调整，完后保存；
若选择的是“汇总”，按实际情况考虑是否将“固定资产凭证分录分开列示”前面
的勾打上。——点击“开始”——进行手工调整，完后保存
2．2．4固定资产计提折旧
说明：在当月所有日常处理完成后，需对固定资产模块进行计提折旧操作。
操作方法：在图一中，点击“固定资产”——
计提折旧——完成
——下一步——下一步——
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2．3自动转账
2．3．1自动转账公式的设置（举例：制造费用结转）
第一步：在图一中，点击“账务处理”——
第二步：点击“新增”——输入名称、选择转账期间（全选）
第三步：在第一行输入摘要，选择待转入的会计科目（制造费用4101.04）、方向选择自动判定、转账方式选择转入
第四步：在第二行选择需转出的会计科目（一般先选择第一明细科目，如此处的工资4105.01）、方向选择自动判定、转账方式选择按公式转出、将包含未过账下的勾打上、点击公式定义下的下设——点击右边的
——函数名选择“ACCT”，点“确定”——选择科
目（按“F7”）、选择取数类型（这里选择“期末余额”），点击“确定”——点击“确定”
第五步：点击“分录类推”——点击“是”——点击每一行公式定义下的下设，将每一行公式中的会计科目，该成与改行对应的会计科目。
第六步：点击“保存”——点击“关闭”
2．3．2自动转账凭证生成
操作方法：在图一中，点击“账务处理”——成凭证”
——选择转账方案——点击“生
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2．4期末调汇
第一步：在图一中，点击“账务处理”——
第二步：输入碉整汇率——下一步——选择“汇兑损益科目”——点击“完成”
2．5凭证过帐
操作方法：在图一中，点击账务处理————点击“开始过账”
2．6结转损益
第一步：在图一中，点击基础设置————选择“财务参数”页签——设置本年利润科目为“本年利润3131”，利润分配科目为“利润分配3141”——“确定”
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第二步：在图一中，点击“账务处理”———“确定”
——“下一步”——“完成”—
2．7期末结账
操作方法：在图一中，点击“账务处理”————“开始”——“确定”
2．8反结账
操作方法：在图一中，点击“账务处理”——
——“确定”
——选择“反结账”——“开始”
2．9凭证反过账
操作方法：在图一中，选择“账务处理”————设置过滤条件——选择需要
反过账的凭证——点击“操作”菜单——“全部反过账”
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2．10凭证删除
说明：删除凭证之前需检查该凭证是否已过账、该凭证所处的月份是否已结账
操作方法：在图一中，选择“账务处理”——
需要删除的凭证——点击“操作”菜单——删除单张凭证
——设置过滤条件——选择
2．11凭证修改
说明：修改凭证之前需检查该凭证是否已过账、该凭证所处的月份是否已结账
操作方法：在图一中，选择“账务处理”——
需要修改的凭证——点击“修改”——改好后保存即可
——设置过滤条件——选择
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第三部分 系统维护
3．1数据备份
第一步：点击“开始”——所有程序——KIS专业版——工具——账套管理——输入用户名
ADMIN，密码默认为空——点击“确定”
第二步：选择需要备份的账套——点击“备份”——选择备份路径——点击“确定”
3．2异常处理
第一步：点击“开始”——所有程序——KIS专业版——工具——系统工具
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第二步：点击“系统工具”——网络控制工具——输入用户名、密码——“确定”
第三步：点击“控制”——清除当前任务
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常用快捷键列表
快捷键 F7 F11 -（减号键） 空格键 说 明 在凭证录入界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面 在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算的结构可以用空格键回填到数字输入框 在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换 在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向 //（两个斜杠//） 快速复制摘要，在下一行中按“//”可复制第一条摘要 ..（两个句点） 快速复制摘要，在下一行中按“..”可复制上一条摘要 = Ctrl+F12 Shift+Enter
录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡 反结账 此组合快捷键执行与Enter相反的顺序 32
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