华兰生物工程股份有限公司董事会
关于募集资金２００４年度使用情况的专项说明的公告
经中国证监会证监发行字［２００４］６８ 号文核准，本公司于２００４ 年６ 月１０ 日采取全部向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了２，２００ 万人民币普通股，发行价为每股人民币１５．７４ 元，募集资金总额为３４６，２８０，０００．００ 元，扣除发行费用１７，０４１，９８０．１０ 元，实际募集资金净额为３２９，２３８，０１９．９０元，于２００４ 年６ 月１６ 日到位。截止２００４年１２月３１日，公司共使用募集资金１６３，１３５，５６５．００元，募集资金本息余额为１６８，７９６，０６２．３８元（含公司用一般存款户支付的中介费及发行审核费１，８３０，０００．００元尚未结转，利息等８６３，６０７．４８元）。
一、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，公司董事会于２００４年１０月２８日通过了《华兰生物工程股份有限公司募集资金管理办法》。公司根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板保荐机构指引》的规定，与保荐机构和开户银行签订了《募集资金专项存款管理协议》。保荐机构可以采取现场调查、书面质询等方式行使其监督权，公司和开户银行应当尊重和保障保荐机构的知情权。协议三方均严格按照协议履行相应的权利、义务。
二、本年度募集资金的实际使用情况 １、募集资金项目的资金使用情况：
本年度实
预计收益 际投资金
额
实际投资额占计划投资额比例
项目实现的完工收益 程度
承诺投资项目 项目计划进度
年产１００万套外科用冻干人纤维蛋白胶项目 注（１）
２００４年完工
平均税后
利润１７１４１３００万元 ９７．９７％ 万元／年 ／
１００％ 注（３） 组建华兰生物工程募集资金到位
技术研究中心项目 后，分两阶段２４ 个月内完工
２０００万元 １００％ ９０％
／
年产１２吨人血白蛋白生产线项目
募集资金到位后，分两阶段２４个月内完工 募集资金到位后，分两阶段１２个月内完工
平均税后利润
４９７４万元 １００．４８％
９７３．４万元／年 平均税后利润９９７万元／年
／
／
９０％ ／
年产６０吨病毒灭活全血清项目 年产８０００万单位静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白生产线高技术产业化项目
年产４０万支静脉注射用人纤维蛋白原生产线高技术产业化推进项目
／ ／
募集资金到位后，分两阶段２４个月内完工 平均税后利润１３５２万元／年
／ ／ ／ ／
募集资金到位后，分两阶段２４个月内完工 平均税后利润 ９９５万／年 平均税后利润１１０８万元／年 平均税后利润１３２４万／年
／ ／ ／ ／
年产１亿单位冻干募集资金到位人凝血酶生产线高后，分两阶段２４技术产业推进项目 个月内完工 年产７０万支破伤风免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目
预付项目土地款 注（２）
募集资金到位后，分两阶段２４个月内完工
／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／
－ －
１，５３９．５６万元
－ － －
注（１）该项目总投资４８２７万元，其中由国家提供贴息贷款３，５００万元，尚有１３２７万元资金缺口公司先前用银行贷款投入，募集资金到位后用募集资金归还先期投入的银行贷款。
注（２）公司在新乡市开发区现有厂房的附近新征２６５亩土地，拟用于募集资金项目及其他生产经营项目建设实施。公司于２００４年９月、１０月共支付部分土地款１，５３９．５６万元，相关手续正在办理之中。因未取得土地所有权证且将要实施的项目尚未开工，无法确定将要在该土地上实施募集资金项目的单项金额，故本期末暂合并列示。
注（３）该项目建成时间较短，产品仍处于市场推广期。 ２、公司本年度内不存在变更募集资金项目使用的情况。 ３、募集资金项目的实施方式、地点变更情况
（１）年产１２吨人血白蛋白项目原拟在新乡市高新技术开发区新征５０亩地上实施，为缩短建设周期，较快实现收益，达到合理布局，经公司二届四次董事会审议通过，并提交２００４年第一次临时股东大会审议通过，变更为通过收购江苏华辰股权并增资的方式实施该项目，公司已在相关媒体公告。 变更该项目实施方式后的资金使用计划及本年度的资金使用情况
变更后的名称
变更总金额
计划投资进预计度（变更后） 收益
本年
实际投资金额
实际投入时间
实际投资额占计划投资额的比例
项目完实现的工程度 收益
年产１２吨人血白蛋白生产线项目
２００４年底建成，２００５年初通过试生产
４９７４验收，预计万元 ２００５年上半
年通过ＧＭＰ认证后可正式投产
平均税后 利润 ９７３．４万元／年
４９７４万元
２００４
１００．４８％ 年１１
月１日
９０％
／
（２）华兰生物工程技术研究中心项目原计划在新乡市高新技术开发区建设，为更好地吸引人才，加强信息交流，经公司二届四次董事会审议通过，并提交公司２００４年第一次临时股东大会通过，改建到苏州高新技术开发区，公司已在相关媒体公告。
４、募集资金先期投入情况
年产１００万套外科用冻干人纤维蛋白胶项目经公司２００２年第二次临时股东大会批准，计划总投资４８２７万元，其中国家提供贴息贷款３５００万元，募集资金投入１３２７万元。该项目先期用银行贷款投入１３２７万元， ２００４年７月１４日用募集资金归还上述先期投入的银行贷款１３００万元。
５、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
鉴于公司部分募集资金闲置，为降低公司的财务费用支出，公司二届四次董事会审议通过了《关于将部分募集资金补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司拟将不超过８０００万元的募集资金暂时用于补充流动资金，在六个月内根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用。使用截止时间为２００５年３月１日。截至２００４年末公司实际使用金额为６５００万元。
６、本公司２００４年度未发生募集资金其他使用情况。
附件：北京中洲光华会计师事务所出具的募集资金年度专项审核报告
募集资金年度专项审核报告
中洲光华（２００５）特审字第０２０号
华兰生物工程股份有限公司董事会：
我们接受委托，对华兰生物工程股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）２００４年度募集资金使用情况进行专项审核。我们的专项审核是依据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求实施的。贵公司董事会的责任是为专项审核提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据等。我们的责任是对贵公司董事会提供的材料做出职业判断，发表审核意见。在审核过程中，我们结合贵公司实际情况，进行了审慎调查，实施了我们认为必要的审核程序。审核情况说明如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００４］６８号文核准于２００４年６月１０日向社会公开发行人民币普通股２２００万股，扣除发行费用后实际募集资金额为３２９，２３８，０１９．９０元。资金到账时间为２００４年６月１６日，截止２００４年１２月３１日，募集资金共使用１６３，１３５，５６５．００元，募集资金本息余额为１６８，７９６，０６２．３８元，其中定期存款１２０，０００，０００．００元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，公司董事会于２００４年１０月２８日通过了《华兰生物工程股份有限公司募集资金管理办法》并将于股东大会批准后执行。公司根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板保荐机构指引》的规定，与保荐机构和开户银行签订了募集资金专项存款管理协议。
公司建立了募集资金专户存储制度，在银行设立专用账户对募集资金实行存放，资金使用需经相关规定程序并予以公告。２００４年６月１６日，募集资金到账
金额为３３１，０６８，０１９．９０元（已扣除承销机构费用和上网发行费用；未扣除已从公司一般账户支付的审计验资费１，０００，０００．００元、律师费８００，０００元、发行审核费３０，０００．００元，共计１，８３０，０００．００元）；２００４年募集资金实际使用１６３，１３５，５６５．００元；截止２００４年１２月３１日，公司募集资金在银行专户的存储本息金额共计１６８，７９６，０６２．３８元（未扣除公司一般存款户的中介费及发行审核费１，８３０，０００．００元，利息等８６３，６０７．４８元），其中中国银行新乡分行胜利路支行募集资金专户金额为１５３，７９６，０６２．３８元，其中定期存款１２０，０００，０００．００元，中国建设银行新乡城南支行募集资金专户金额为１５，０００，０００．００元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
１、募集资金项目的资金使用情况 金额单位：人民币万元
计划投资总额
２００４年计划投资额
实际投资
２００４年实际投资额
实际投入时间
额占计划投资额的比例
１，３００．００
２００４．７
９７．９７％
项目完工程度
实现收益
承诺投资项目
１、年产１００万套冻干人纤维蛋白胶项目（注①）
１，３２７
１，３２７ １００％
２、年产６０吨病毒灭活人全血清项目
３、年产８０００万单位静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目
４、年产１亿单位冻干人凝血酶生产线高技术产业化推进项目 ５、年产７０万支人破伤风免疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目
６、年产１２吨人
４，９５０．２
２，９７０
４，９７４．００
２００４．１１
１００．４８％
９０％
４，６４９
３，７２０
４，９０８
３，４３５
４，８９０
２，９３０
４，８９１
２，９３５
血白蛋白生产线项目
７、年产４０万支静脉注射用人纤维蛋白原生产线高技术产业化推进项目 ８、华兰生物工程技术研究中心项目
小计 预付项目土地款
（注②）
合计
９，８１３．５６
１，５３９．５６ ２００４．９－１０
３１，９６９．２
２０，４９４
２，０００
１，０００
２，０００．００ ２００４．９－１２
１００％
９０％
４，３５４
２，１７７
注①：项目总投资４，８２７万元，２００４年６月募集资金到位前已完成，其中由国家提供贴息贷款３，５００万元，尚有１，３２７万元资金缺口公司先贷款自筹解决，募集资金到位后归还（详见公司《招股说明书》）。募集资金到位后公司于２００４年７月用募集资金１，３００万元归还先期投入的银行借款。
注②：２００４年９月公司２００４年第一次临时股东大会通过《关于公司新征建设用土地的议案》：公司在开发区现有厂房的附近新征２６５亩土地，拟用于募集资金项目及其他生产经营项目建设实施。公司于２００４年９月、１０月共支付部分土地款１，５３９．５６万元，相关手续正在办理之中。因未取得土地所有权证且将要实施的项目尚未开工，无法确定将要在该土地上实施募集资金项目的单项金额，故本期末暂按合并列示。
２、变更募集资金项目的资金使用情况 公司２００４年未变更募集资金项目使用情况。 ３、募集资金项目的实施方式、地点变更情况
项目实施方式变更情况：公司募集资金项目之一“年产１２吨人血白蛋白”项目原拟在新乡市高新技术开发区新征５０亩地上实施，计划投资总额为４９５０．２万元。为缩短建设周期，尽快实现收益，快速实现公司产业链的延伸及市场战略布局，提高公司的可持续经营能力，变更为通过收购并增资江苏华辰生物工程有限公司的方式实施该项目。此次变更已经公司第二届董事会第四次会议审议通
过，并经公司２００４年第一次临时股东大会审议通过，已在相关媒体公告。２００４年１１月，公司从募集资金专户中支付投资款４，９７４．００万元。
项目实施地点变更情况：公司募集资金项目之一的“华兰生物工程技术研究中心”原计划在新乡市高新技术开发区的公司本部实施，计划投资总额为２，０００万元。为更好地吸引高技术人才，加强信息交流，改建在位于苏州高新技术开发区的贵公司之子公司江苏华辰生物工程有限公司，此次变更已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司２００４年第一次临时股东大会审议通过，已在相关媒体公告。２００４年９月、１２月，公司从募集资金专户中共向公司之子公司江苏华辰生物工程有限公司支付工程预付款２，０００．００万元。
４、募集资金项目先期投入情况
公司募集资金项目之一的“年产１００万套冻干人纤维蛋白胶”项目在募集资金到位前自筹投入１，３２７万元，募集资金到位后于２００４年７月弥补了先期投入的１，３００万元。该事项已经公司２００２年第二次临时股东大会审议通过。
５、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
鉴于公司部分募集资金闲置，公司二届四次董事会审议通过了《关于将部分募集资金补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司拟将不超过８０００万元的募集资金暂时用于补充流动资金，在六个月内根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用。截至２００４年末公司实际使用金额为６５００万元。
６、募集资金其他使用情况
公司无以募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
四、差异说明
贵公司２００４年募集资金实际使用情况与董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》相关内容无差异。
五、审核结论
我们认为，贵公司２００４年度募集资金实际使用情况与贵公司董事会所提供的《关于华兰生物工程股份有限公司２００４年募集资金使用情况的专项说明》
以及有关信息披露文件内容相符。
六、特别声明
本专项审核报告仅供公司年度报告披露之目的使用，不得用作其它任何目的。本会计师事务所同意将本专项审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露，并对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
北京中洲光华会计师事务所有限公司 谢军民 中国・北京 中国注册会计师 复兴门内大街１５８号远洋大厦
莫振辉
特此公告。
报告日期：2005年02月22日
华兰生物工程股份有限公司董事会
二零零五年二月二十六日
中国注册会计师
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