编制单位： 年 月 单位：元
本年累计金项目行次本月金额额一、经营活动产生的现金流量：1销售产成品、商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金支付的职工薪酬支付的税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资8收到的现金9取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收10回的现金净额短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付11的现金购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支12付的现金13投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金吸收投资者投资收到的现金偿还借款本金支付的现金偿还借款利息支付的现金分配利润支付的现金筹资活动产生的现金流量净额四、现金净增加额加：期初现金余额五、期末现金余额141516171819202122234567
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