物资管理办法

物资管理办法

第一条 为加强物资的管理，降低管理费用，减少漏洞和浪费，特制订本办法。

第二条 申请采购

1、 物品使用部门必须在每月26日前将下月物品采购计划报行政部采购员。采购员审核后，报总经理审批。任何物品必须按计划进行采购。

2、部门临时急需的物品可报临时请购单，报总经理批准后采购。 3、公司计算机及其外设由技术支持中心采购，行政部负责合同审核。 4、公司承接项目中涉及的硬件设备及其附件由技术支持中心采购。 5、其他办公用品、固定资产由行政部采购。 第三条 订货

1、 采购员根据采购计划安排采购事宜，做到货比三家，以批发为主。 2、 大宗采购低值易耗品（金额在2000元以上），应签定购货合同，经行政部经理、财务部经理审核，并经总经理审批后执行。

3、 对采购不到的物品，要及时通知请购部门。 第四条 验收

1、 保管员对入库的物品首先核对采购计划，非计划采购，拒绝验收入库。

2、 保管员要严把质量、数量关，对不符合要求的拒绝验收入库。 3、 购进物品入库时，由购物人填写《实物入库凭证》一式三联，随物品交库房保管员，经保管员验收无误后，给三联单上签字，以示收到。即：将第二联留到保管员处，作入帐凭证，第一、第三联及发票退给购物人，购物人将第一联留存，执第三联及发票到财务部报帐，手续不全者不予报帐。

修订日期 2001年2月 修订状态 第1版 第1次 页 次 第1页 共3页 行政管理系统 GL/XZ-011

4、 保管员对库存物资的出入要严格登记，行政部每月26日盘点库房，28日将盘点表报财务部。对盘点发现的问题，要有合理的解释，决不能私自调帐，发现问题严肃处理。

第五条 领用

1、 领用物品时，由领用部门经办人填写《实物出库凭证》，一式三联，由部门负责人签字后交给库房，由库房保管员按照该物品原进价计算出金额后填写在三联单上，签名后将第一联随所领物品交领用人，第二联做为库管入帐凭证，第三联交财务部。

2、 领用工具、用具时，由领用人填写《工具借用单》，经部 门经理签字后，凭此单领用。待借用人将工具归还时，抽回借条。

第六条 固定资产管理办法

固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元人民币以上，包括计算机及其外设、仪器仪表、运输设备等。

1、行政部是公司固定资产的管理部门。负责登记建帐、编号、检查、报废处置等。

2、固定资产的购置：固定资产的购置由使用部门提出申请、行政部审核、公司领导批准，使用部门、财务部和行政部参与合同谈判、合同草拟，公司领导审批，行政部负责采购。

3、资产的内部管理：实行谁使用，谁管理的原则，各使用单位要建立健全保管、使用、保养、维修和检查的制度,不得随意移拆。

4、设备的验收：新设备到公司后，由行政部组织开箱，使用单位派人参加，检查设备有无缺损，附机、附件、备件、专用工具、技术文件等是否齐全。

5、报废与闲置设备的处理：设备符合报废条件，由行政部和财务部联合公开拍卖，不能拍卖的按废品处理。行政部、财务部、使用部门相应办理有关手续，财务部建立设备报废台帐。

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第七条 物资保管员职责 1、 两齐：库容整齐，存放整齐。 2、 三符：帐、物、卡相符。

3、 四清：物清、帐清、质量清、用途清。 4、 四保：保质、保量、保安全、保服务。

第八条 所有物资必须建立各部门领用台帐，领用、调拨、出租、 报废、封存应按规定办理手续，保证帐、物相符。 第九条 本办法自下发之日起执行，解释权归行政部。

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