1、负责对各项费用支出、成本支出的审核工作,协助领导完成预算的制定。
2、对出纳工作监督管理，堵塞收费漏洞，稽核收费项目和金额，有无多收和漏收情况，否存在账款不符，挪用、截留公款现象，防止资金源头流失。
3、对所有收费票据的发放、领用、销号严格管理。
4、负责审核填制会计凭证，保证核算的正确性。会计报表的编制工作，及时向财政、上级主管部门、税务、金融部门报送财务报表。
5、负责每月15日前完成纳税申报工作。
6、负责设立税法规定下的固定资产、待摊销费用台账，做好折旧、待摊费用摊销等工作。
7、负责根据内部财务核算体系，正确组织会计核算工作，确保准确、及时报送会计核算资料
8、负责提供经营管理以及各类财务资料和数据，反馈实际工作中存在的问题
9、挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向公司提出合理化建议。
10、月底复核与社保中心结算费用明细。
11、编制往来账户明细表，月底与往来会计对账，及时核算往来款项，防止发生坏账损失。
12、负责妥善保管公司票据、会计凭证、账簿、报表等原始档案资料，年终按件将有关档案装订保存。
13、完成上级交办的临时性工作;
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