1、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付工作;
2、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;
3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;
4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档;
5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单，做到日清月结;
6、协助区域财务主管的其他工作。